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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 411.00 | 2 139.00 | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 497 000.00 | | 497 000.00 | 497 000.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 383 775.00 | 57 623.00 | 326 152.00 | 383 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 949.00 | 18 591.00 | 1 358.00 | 19 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 315.00 | 227 086.00 | 129 228.00 | 356 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 589.00 | 303 712.00 | 1 030 877.00 | 1 334 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 830.00 | | 83 830.00 | 83 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 419.00 | 303 712.00 | 1 114 708.00 | 1 418 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 22 006.00 | 109.00 | | 22 006.00 |
DH Report à nouveau | | 46 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 247.00 | 20 816.00 | | 29 247.00 |
DL TOTAL (I) | 567 253.00 | 583 006.00 | | 567 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 237.00 | 355 842.00 | | 357 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 089.00 | 180 850.00 | | 161 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 4 215.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 849.00 | 25 304.00 | | 26 849.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 454.00 | 566 214.00 | | 547 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 708.00 | 1 149 220.00 | | 1 114 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 484.00 | 566 214.00 | | 245 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 159.00 | 14 322.00 | | 7 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 467 369.00 | | 467 369.00 | 467 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 369.00 | | 467 369.00 | 467 369.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 423.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 077.00 | 12 244.00 | | 13 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 6 531.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -6 531.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 1 703.00 | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 946.00 | 440 301.00 | | 474 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 698.00 | 419 485.00 | | 445 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 247.00 | 20 816.00 | | 29 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 559.00 | | 17 030.00 | 1 317 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 000.00 | | 2 550.00 | 497 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 559.00 | | 14 480.00 | 820 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 288.00 | 39 424.00 | | 264 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 288.00 | 39 013.00 | | 264 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 492.00 | 47 522.00 | 175 004.00 | 349 492.00 |
VI Groupe et associés | 161 089.00 | 161 089.00 | | 161 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 287.00 | | | 58 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 454.00 | 245 484.00 | 175 004.00 | 547 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 997.00 | 10 665.00 | | 10 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | 6 657.00 | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 52 630.00 | 47 714.00 | | 52 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308.00 | 287.00 | | 308.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 532.00 | 1 529.00 | | 1 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 529.00 | 12 194.00 | | 12 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 434.00 | 50 062.00 | | 54 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 987.00 | 29 138.00 | | 25 987.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 071.00 | 55 007.00 | | 60 071.00 |