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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 585.00 | 395.00 | 1 097 190.00 | 1 097 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 450 290.00 | 167 000.00 | 283 290.00 | 450 290.00 |
CF Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 051.00 | 167 000.00 | 312 051.00 | 479 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 636.00 | 167 395.00 | 1 409 241.00 | 1 576 636.00 |
CU Autres participations | 1 097 190.00 | | 1 097 190.00 | 1 097 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 950.00 | 424 950.00 | | 424 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
DG Autres réserves | 558 719.00 | 402 646.00 | | 558 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 930.00 | 156 074.00 | | 168 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 095.00 | 1 026 164.00 | | 1 195 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 925.00 | 288 949.00 | | 182 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 2 578.00 | | 4 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 517.00 | 43 259.00 | | 26 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 146.00 | 334 787.00 | | 214 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 241.00 | 1 360 951.00 | | 1 409 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 146.00 | 334 787.00 | | 214 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 026.00 | | 201 026.00 | 201 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 026.00 | | 201 026.00 | 201 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 880.00 | 43 917.00 | | 55 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 917.00 | -46 145.00 | | -57 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 465.00 | 276 153.00 | | 309 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 535.00 | 120 080.00 | | 140 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 930.00 | 156 074.00 | | 168 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 595.00 | | 990.00 | 1 096 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 097 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | | | 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 200.00 | | 990.00 | 1 096 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | | | 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395.00 | | | 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 444 744.00 | 444 744.00 | | 444 744.00 |
VI Groupe et associés | 182 925.00 | 182 925.00 | | 182 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 904.00 | 458 904.00 | | 458 904.00 |
VW T.V.A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 146.00 | 214 146.00 | | 214 146.00 |