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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 545.00 | 89 020.00 | 15 525.00 | 104 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 631.00 | 119 800.00 | 45 830.00 | 165 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 336.00 | 209 818.00 | 67 518.00 | 277 336.00 |
BT Marchandises | 60 146.00 | | 60 146.00 | 60 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 747.00 | 26 230.00 | 128 516.00 | 154 747.00 |
BZ Autres créances | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 900.00 | | 191 900.00 | 191 900.00 |
CF Disponibilités | 159 488.00 | | 159 488.00 | 159 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 281.00 | 26 230.00 | 572 051.00 | 598 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 618.00 | 236 048.00 | 639 569.00 | 875 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 751.00 | | | 435 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 450 072.00 | | | 450 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | | | 69 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 497.00 | | | 189 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 569.00 | | | 639 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 047.00 | | | 171 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 362.00 | 69 362.00 | | 69 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 898.00 | 111 898.00 | | 111 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 952.00 | 11 502.00 | 18 450.00 | 29 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 746.00 | 186 746.00 | 5 000.00 | 191 746.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 497.00 | 171 047.00 | 18 450.00 | 189 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
ST Autres comptes | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 779.00 | | | 60 779.00 |
YT Sous‐traitance | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 261.00 | | | 199 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 487.00 | | | 123 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 448.00 | | | 197 448.00 |