| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931.00 | 287.00 | 644.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 180.00 | 287.00 | 501 893.00 | 502 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 704.00 | | 208 704.00 | 208 704.00 |
BZ Autres créances | 143 309.00 | | 143 309.00 | 143 309.00 |
CF Disponibilités | 464 891.00 | | 464 891.00 | 464 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 763.00 | | 825 763.00 | 825 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 943.00 | 287.00 | 1 327 656.00 | 1 327 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 667 711.00 | 641 201.00 | | 667 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 296.00 | 26 510.00 | | 5 296.00 |
DL TOTAL (I) | 728 007.00 | 722 711.00 | | 728 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 125.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 423.00 | 325 542.00 | | 394 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 66 740.00 | | 7 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 619.00 | 196 090.00 | | 197 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 649.00 | 588 497.00 | | 599 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 656.00 | 1 311 208.00 | | 1 327 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 649.00 | 588 497.00 | | 599 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 390.00 | | 717 390.00 | 717 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 390.00 | | 717 390.00 | 717 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 159.00 | 744 962.00 | | 918 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 864.00 | 718 452.00 | | 912 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 296.00 | 26 510.00 | | 5 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 846.00 | | 18.00 | 502 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 502 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 230.00 | | 18.00 | 501 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 186.00 | 685.00 | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 186.00 | 685.00 | 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 208 704.00 | 208 704.00 | | 208 704.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 394 423.00 | 394 423.00 | | 394 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 121.00 | 360 872.00 | 1 249.00 | 362 121.00 |
VW T.V.A. | 84 980.00 | 84 980.00 | | 84 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 649.00 | 599 649.00 | | 599 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 851.00 | 2 577.00 | | 2 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 091.00 | 71 718.00 | | 28 091.00 |
ST Autres comptes | 41 913.00 | 44 756.00 | | 41 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 777.00 | 28 953.00 | | 21 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 133.00 | -14 832.00 | | 8 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 984.00 | -12 256.00 | | 10 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 478.00 | 145 816.00 | | 143 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 492.00 | 9 883.00 | | 19 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 781.00 | 145 428.00 | | 91 781.00 |