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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 889.00 | 8 795.00 | 24 094.00 | 32 889.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 856.00 | 8 795.00 | 34 061.00 | 42 856.00 |
060 Stock marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 78 278.00 | | 78 278.00 | 78 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
110 Total général Actif | 149 125.00 | 8 795.00 | 140 330.00 | 149 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 744.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 035.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 593.00 | 124 103.00 | | 112 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 590.00 | 191 083.00 | | 177 590.00 |
230 Autres produits | | 908.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 183.00 | 316 094.00 | | 290 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 692.00 | 76 819.00 | | 69 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 671.00 | -4 086.00 | | 2 671.00 |
242 Autres charges externes. | 47 495.00 | 59 727.00 | | 47 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 4 271.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 663.00 | 135 899.00 | | 135 663.00 |
252 Charges sociales | 23 117.00 | 22 256.00 | | 23 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 950.00 | 2 207.00 | | 2 950.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 379.00 | 297 097.00 | | 284 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 805.00 | 18 997.00 | | 5 805.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 15.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
294 Charges financières | 111.00 | | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | 215.00 | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | 2 448.00 | | 1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 171.00 | 16 349.00 | | 11 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 294.00 | | | 294.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |