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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004 185.00 | 1 685 420.00 | 318 765.00 | 2 004 185.00 |
AH Fonds commercial | 8 443 600.00 | 5 137 727.00 | 3 305 873.00 | 8 443 600.00 |
AP Constructions | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490 301.00 | 7 957 023.00 | 533 277.00 | 8 490 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271 983.00 | 1 010 875.00 | 1 261 108.00 | 2 271 983.00 |
BF Prêts | 393 770.00 | | 393 770.00 | 393 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 018 262.00 | 15 811 321.00 | 6 206 940.00 | 22 018 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 794 657.00 | 561 416.00 | 32 233 241.00 | 32 794 657.00 |
BZ Autres créances | 19 697 633.00 | | 19 697 633.00 | 19 697 633.00 |
CF Disponibilités | 664 660.00 | | 664 660.00 | 664 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 674.00 | | 140 674.00 | 140 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 323 293.00 | 567 034.00 | 52 756 259.00 | 53 323 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 341 555.00 | 16 378 355.00 | 58 963 199.00 | 75 341 555.00 |
CU Autres participations | 320 069.00 | 1.00 | 320 068.00 | 320 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 231.00 | 32 231.00 | | 32 231.00 |
DH Report à nouveau | -2 414 382.00 | | | -2 414 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 095 240.00 | -2 414 382.00 | | -1 095 240.00 |
DL TOTAL (I) | -3 077 392.00 | -1 982 152.00 | | -3 077 392.00 |
DP Provisions pour risques | 2 276 718.00 | 2 290 715.00 | | 2 276 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 227 496.00 | 1 830 428.00 | | 2 227 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 504 213.00 | 4 121 143.00 | | 4 504 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187 166.00 | 13 162 100.00 | | 13 187 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 708.00 | 15 104.00 | | 23 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 887.00 | 18 440 671.00 | | 21 640 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009 694.00 | 14 656 202.00 | | 12 009 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 13 427.00 | | 717.00 |
EA Autres dettes | 1 918 580.00 | 1 483 590.00 | | 1 918 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 715 812.00 | 9 597 287.00 | | 8 715 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 536 377.00 | 57 368 382.00 | | 57 536 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 963 199.00 | 59 507 373.00 | | 58 963 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 087 301.00 | 600.00 | 1 087 901.00 | 1 087 301.00 |
FD Production vendue biens | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 71 971 242.00 | 1 282 705.00 | 73 253 947.00 | 71 971 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 059 396.00 | 1 283 305.00 | 74 342 701.00 | 73 059 396.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 928 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 890 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 637 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 478 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 782 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 684 193.00 | |
GE Autres charges | | | 558 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 103 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 215.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 692.00 | 818 821.00 | | 415 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 692.00 | 818 821.00 | | 415 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 595.00 | 1 637 079.00 | | 748 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 293.00 | 484 844.00 | | 65 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 459.00 | 407 653.00 | | 526 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340 346.00 | 2 529 577.00 | | 1 340 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924 654.00 | -1 710 756.00 | | -924 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | -410 152.00 | | 1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 390 992.00 | 78 475 167.00 | | 78 390 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 486 231.00 | 80 889 550.00 | | 79 486 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 095 240.00 | -2 414 382.00 | | -1 095 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 993 621.00 | | 111 517.00 | 21 993 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 877.00 | 22 018 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 447 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 877.00 | 10 782 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 447 785.00 | | | 10 447 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838 283.00 | | 31 152.00 | 10 838 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707 553.00 | | 80 365.00 | 707 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635 850.00 | 1 531 402.00 | 65 466.00 | 12 635 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285 621.00 | 774 705.00 | | 4 285 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 350 229.00 | 756 698.00 | 65 466.00 | 8 350 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 121 143.00 | 2 079 661.00 | 1 696 591.00 | 4 121 143.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 762 822.00 | | | 1 762 822.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 77 710.00 | -130 996.00 | | 77 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
6T Sur comptes clients | 779 970.00 | 168 682.00 | 387 237.00 | 779 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626 124.00 | 37 686.00 | 387 240.00 | 2 626 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 747 267.00 | 2 117 347.00 | 2 083 831.00 | 6 747 267.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 852 875.00 | 1 799 132.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395 462.00 | 415 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 187 166.00 | 187 166.00 | 13 000 000.00 | 13 187 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 887.00 | 21 640 887.00 | | 21 640 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582 975.00 | 2 582 975.00 | | 2 582 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 914 581.00 | 2 914 581.00 | | 2 914 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 741.00 | 1 021 741.00 | | 1 021 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 715 812.00 | 8 715 812.00 | | 8 715 812.00 |
UP Prêts | 393 770.00 | | 393 770.00 | 393 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 079.00 | 74 079.00 | | 74 079.00 |
UX Autres créances clients | 32 315 415.00 | 32 315 415.00 | | 32 315 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 407.00 | 168 407.00 | | 168 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 242.00 | | 479 242.00 | 479 242.00 |
VB T. V. A. | 3 823 720.00 | 3 823 720.00 | | 3 823 720.00 |
VC Groupe et associés | 11 790 545.00 | 11 790 545.00 | | 11 790 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VI Groupe et associés | 896 839.00 | 896 839.00 | | 896 839.00 |
VP Divers | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796 812.00 | 3 796 812.00 | | 3 796 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 674.00 | 140 674.00 | | 140 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 100 814.00 | 52 227 801.00 | 873 013.00 | 53 100 814.00 |
VW T.V.A. | 6 410 777.00 | 6 410 777.00 | | 6 410 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 512 669.00 | 44 512 669.00 | 13 000 000.00 | 57 512 669.00 |