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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 420.00 | 11 039.00 | 2 381.00 | 13 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 428.00 | | 1 494 428.00 | 1 494 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 054.00 | 779 132.00 | 391 922.00 | 1 171 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 822.00 | 811 862.00 | 1 005 959.00 | 1 817 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 812.00 | | 23 812.00 | 23 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 604 157.00 | 1 602 833.00 | 3 001 325.00 | 4 604 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 045.00 | | 368 045.00 | 368 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 307.00 | | 152 307.00 | 152 307.00 |
BZ Autres créances | 587 869.00 | 276 724.00 | 311 146.00 | 587 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
CF Disponibilités | 315 465.00 | | 315 465.00 | 315 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 137.00 | | 39 137.00 | 39 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 999.00 | 276 724.00 | 1 226 276.00 | 1 502 999.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 95 112.00 | | 95 112.00 | 95 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 269.00 | 1 879 556.00 | 4 322 712.00 | 6 202 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 536 957.00 | | | 536 957.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | 800.00 | 50 200.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 248 683.00 | 786 530.00 | | 248 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 269.00 | -537 847.00 | | -156 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 548.00 | 208 819.00 | | 149 548.00 |
DL TOTAL (I) | 270 012.00 | 485 552.00 | | 270 012.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 509 112.00 | 400 000.00 | | 509 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 699.00 | 2 774 024.00 | | 2 470 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 685.00 | 306 685.00 | | 395 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 741.00 | 167 603.00 | | 254 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 942.00 | 383 617.00 | | 344 942.00 |
EA Autres dettes | 77 522.00 | 6 778.00 | | 77 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 701.00 | 4 041 428.00 | | 4 052 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 712.00 | 4 526 980.00 | | 4 322 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 454.00 | 1 201 702.00 | | 1 859 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 980.00 | 196 972.00 | | 249 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 992 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 992 715.00 | |
FM Production stockée | | | -1 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 388 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 543 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 559.00 | |
GE Autres charges | | | 23 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | 9 993.00 | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 195.00 | 59 271.00 | | 131 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 692.00 | 69 264.00 | | 134 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 268.00 | 17 743.00 | | 7 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 112.00 | 17 743.00 | | 96 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 581.00 | 51 522.00 | | 38 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 953.00 | | | -10 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 273.00 | 3 197 516.00 | | 4 611 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 767 542.00 | 3 735 363.00 | | 4 767 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 269.00 | -537 847.00 | | -156 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304.00 | -304.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 125.00 | | 373 991.00 | 4 385 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 449.00 | 83 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 958.00 | 4 604 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 509.00 | 3 012 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 847.00 | | | 1 507 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 893.00 | | 367 303.00 | 2 707 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 384.00 | | 6 688.00 | 169 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 808.00 | 332 559.00 | 60 335.00 | 1 329 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 6 210.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 979.00 | 326 349.00 | 60 335.00 | 1 324 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 509 112.00 | | | 509 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 741.00 | 245 793.00 | 8 948.00 | 254 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 207.00 | 473 207.00 | | 473 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 623.00 | 6 688.00 | 25 935.00 | 32 623.00 |
UX Autres créances clients | 152 307.00 | 144 933.00 | 7 374.00 | 152 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 980.00 | 249 980.00 | | 249 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 220 718.00 | 555 462.00 | 1 412 587.00 | 2 220 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 112.00 | | | 109 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 624.00 | | | 358 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 942.00 | 335 011.00 | 9 931.00 | 344 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 869.00 | 58 286.00 | 529 583.00 | 587 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 937.00 | 249 045.00 | 562 892.00 | 811 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 701.00 | 1 859 454.00 | 1 431 466.00 | 4 052 701.00 |