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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
AH Fonds commercial | 570 121.00 | | 570 121.00 | 570 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 156.00 | 182 214.00 | 3 941.00 | 186 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 384.00 | 248 864.00 | 611 520.00 | 860 384.00 |
BT Marchandises | 119 796.00 | | 119 796.00 | 119 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
BZ Autres créances | 60 339.00 | | 60 339.00 | 60 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CF Disponibilités | 66 842.00 | | 66 842.00 | 66 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 794.00 | | 39 794.00 | 39 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 991.00 | | 380 991.00 | 380 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 376.00 | 248 864.00 | 992 511.00 | 1 241 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 830 148.00 | 867 276.00 | | 830 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 990.00 | 22 871.00 | | -41 990.00 |
DL TOTAL (I) | 796 408.00 | 898 399.00 | | 796 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 371.00 | 41 093.00 | | 28 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 366.00 | 49 172.00 | | 94 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 365.00 | 121 585.00 | | 73 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 103.00 | 211 851.00 | | 196 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 511.00 | 1 110 250.00 | | 992 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 103.00 | 211 851.00 | | 196 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 154.00 | | 717 154.00 | 717 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 154.00 | | 717 154.00 | 717 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GE Autres charges | | | 15 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | 4 976.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 454.00 | 656 579.00 | | 728 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 444.00 | 633 708.00 | | 770 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 990.00 | 22 871.00 | | -41 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 928.00 | | | 822 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 391.00 | | | 575 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 537.00 | | | 247 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 576.00 | | | 30 576.00 |
UX Autres créances clients | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VI Groupe et associés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 939.00 | 145 363.00 | | 175 939.00 |
VW T.V.A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 103.00 | 196 103.00 | | 196 103.00 |