| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 891.00 | | 179 891.00 | 179 891.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 441.00 | 79 045.00 | 5 396.00 | 84 441.00 |
040 Immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 707.00 | 79 045.00 | 193 662.00 | 272 707.00 |
060 Stock marchandises | 143 548.00 | 5 505.00 | 138 043.00 | 143 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 869.00 | | 217 869.00 | 217 869.00 |
072 Créances – Autres | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
084 Disponibilités | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 876.00 | 5 505.00 | 418 371.00 | 423 876.00 |
110 Total général Actif | 696 583.00 | 84 550.00 | 612 033.00 | 696 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 790.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 612 033.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 621.00 | 273 400.00 | | 337 621.00 |
230 Autres produits | 21 276.00 | 19 843.00 | | 21 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 897.00 | 293 243.00 | | 358 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 293.00 | 158 226.00 | | 136 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 93 510.00 | 34 183.00 | | 93 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 364.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 51 960.00 | 46 454.00 | | 51 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | 2 012.00 | | 2 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 667.00 | 18 294.00 | | 22 667.00 |
252 Charges sociales | 2 900.00 | 2 393.00 | | 2 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 211.00 | 5 478.00 | | 4 211.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 505.00 | -4 010.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 151.00 | 263 394.00 | | 319 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 746.00 | 29 849.00 | | 39 746.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 17.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 2 200.00 | | 4 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 950.00 | 27 632.00 | | 33 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 707.00 | | | 272 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |