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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 995.00 | 127 039.00 | 39 956.00 | 166 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 368.00 | 57 694.00 | 26 674.00 | 84 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 377.00 | 193 396.00 | 162 981.00 | 356 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
BZ Autres créances | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 107 339.00 | | 107 339.00 | 107 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 941.00 | | 204 941.00 | 204 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 318.00 | 193 396.00 | 367 922.00 | 561 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 114 884.00 | 103 394.00 | | 114 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 498.00 | 11 490.00 | | 21 498.00 |
DL TOTAL (I) | 144 852.00 | 123 354.00 | | 144 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 420.00 | 15 697.00 | | 3 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 961.00 | 22 568.00 | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 667.00 | 147 964.00 | | 167 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 022.00 | 29 352.00 | | 29 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 070.00 | 215 581.00 | | 223 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 922.00 | 338 935.00 | | 367 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 172 800.00 | | 2 172 800.00 | 2 172 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 800.00 | | 2 172 800.00 | 2 172 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | 1 545.00 | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 469.00 | -1 545.00 | | -4 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 1 296.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 306.00 | 1 886 385.00 | | 2 187 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 808.00 | 1 874 895.00 | | 2 165 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 498.00 | 11 490.00 | | 21 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 483.00 | | 30 994.00 | 333 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 356 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 251 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 559.00 | | 30 904.00 | 228 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 90.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 220.00 | 18 276.00 | 8 100.00 | 183 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 557.00 | 18 276.00 | 8 100.00 | 174 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 667.00 | 167 667.00 | | 167 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VI Groupe et associés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 649.00 | 219 649.00 | | 219 649.00 |