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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 165.00 | 20 508.00 | 5 657.00 | 26 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 035.00 | 61 016.00 | 4 019.00 | 65 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 453.00 | 81 854.00 | 12 599.00 | 94 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 049.00 | 3 291.00 | 76 757.00 | 80 049.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CF Disponibilités | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 556.00 | 3 291.00 | 144 265.00 | 147 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 009.00 | 85 145.00 | 156 864.00 | 242 009.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | 76 275.00 | | | 76 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
EA Autres dettes | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 864.00 | | | 156 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
FG Production vendue services | 529 250.00 | | 529 250.00 | 529 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 136.00 | | 538 136.00 | 538 136.00 |
FM Production stockée | | | -210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 322.00 | | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 225.00 | | | 541 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 370.00 | | | 530 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 701.00 | | 752.00 | 93 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 448.00 | | 752.00 | 90 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 257.00 | 4 597.00 | | 77 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 927.00 | 4 597.00 | | 76 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 76 478.00 | 76 478.00 | | 76 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VC Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 920.00 | 134 920.00 | | 134 920.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
YT Sous‐traitance | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |