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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 324.00 | 6 056.00 | 2 268.00 | 8 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 033.00 | 32 759.00 | 45 275.00 | 78 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 503.00 | | 186 503.00 | 186 503.00 |
BZ Autres créances | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
CF Disponibilités | 44 280.00 | | 44 280.00 | 44 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 636.00 | | 270 636.00 | 270 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 669.00 | 32 759.00 | 315 910.00 | 348 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DG Autres réserves | 113 307.00 | 70 006.00 | | 113 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 199.00 | 43 301.00 | | 14 199.00 |
DL TOTAL (I) | 143 542.00 | 129 343.00 | | 143 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 31 060.00 | | 34 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 500.00 | 243 653.00 | | 135 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 369.00 | 277 235.00 | | 172 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 910.00 | 406 578.00 | | 315 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 369.00 | 277 235.00 | | 172 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 050.00 | | 4 983.00 | 73 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 196.00 | | 3 128.00 | 5 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 854.00 | | 1 855.00 | 27 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 2 470.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 2 470.00 | | 3 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
UX Autres créances clients | 186 503.00 | 186 503.00 | | 186 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 274.00 | 226 267.00 | 3 007.00 | 229 274.00 |
VW T.V.A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 369.00 | 172 369.00 | | 172 369.00 |