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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AH Fonds commercial | 375 680.00 | 53 000.00 | 322 680.00 | 375 680.00 |
AP Constructions | 3 333.00 | 1 479.00 | 1 853.00 | 3 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 141.00 | 12 970.00 | 5 171.00 | 18 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 309.00 | 63 573.00 | 11 736.00 | 75 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 981.00 | 131 141.00 | 341 840.00 | 472 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 178 546.00 | | 178 546.00 | 178 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 035.00 | | 192 035.00 | 192 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 016.00 | 131 141.00 | 533 875.00 | 665 016.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 365.00 | 302 035.00 | | 326 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 129.00 | 34 331.00 | | 8 129.00 |
DL TOTAL (I) | 343 294.00 | 345 165.00 | | 343 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 754.00 | 53 256.00 | | 30 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 690.00 | 106 280.00 | | 110 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 136.00 | 88 828.00 | | 49 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 581.00 | 248 363.00 | | 190 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 875.00 | 593 528.00 | | 533 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 170.00 | | 856 170.00 | 856 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 170.00 | | 856 170.00 | 856 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 327.00 | 155.00 | | 10 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 327.00 | 155.00 | | 10 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 287.00 | 8 397.00 | | 12 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 287.00 | 8 397.00 | | 12 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -8 242.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 674.00 | 13 004.00 | | 32 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 006.00 | 803 931.00 | | 875 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 877.00 | 769 601.00 | | 866 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 129.00 | 34 331.00 | | 8 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 166.00 | 6 262.00 | | 9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 384.00 | | | 469 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 185.00 | | | 93 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 242.00 | 67 899.00 | | 63 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 123.00 | 14 899.00 | | 63 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 035.00 | 192 035.00 | | 192 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 581.00 | 190 581.00 | | 190 581.00 |