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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AP Constructions | 375 327.00 | 153 884.00 | 221 443.00 | 375 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 292.00 | 212 725.00 | 567.00 | 213 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 419.00 | 366 609.00 | 371 810.00 | 738 419.00 |
BT Marchandises | 301 868.00 | | 301 868.00 | 301 868.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 759.00 | | 306 759.00 | 306 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 178.00 | 366 609.00 | 678 569.00 | 1 045 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 846.00 | | | -166 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 981.00 | | | -28 981.00 |
DL TOTAL (I) | 156 173.00 | | | 156 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 638.00 | | | 161 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 562.00 | | | 299 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
EA Autres dettes | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 397.00 | | | 522 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 569.00 | | | 678 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 586.00 | | | 411 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 373.00 | | 185 373.00 | 185 373.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 587.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 288.00 | | | 186 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 269.00 | | | 215 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 981.00 | | | -28 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 754.00 | | 665.00 | 737 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 800.00 | | | 149 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 954.00 | | 665.00 | 587 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 022.00 | 16 587.00 | | 350 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 022.00 | 16 587.00 | | 350 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 576.00 | 50 576.00 | | 50 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 037.00 | 33 226.00 | 110 811.00 | 144 037.00 |
VI Groupe et associés | 299 562.00 | 299 562.00 | | 299 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
VP Divers | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 397.00 | 411 586.00 | 110 811.00 | 522 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
YT Sous‐traitance | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 513.00 | | | 34 513.00 |