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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 471.00 | 34 801.00 | 4 669.00 | 39 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 064.00 | 59 415.00 | 11 649.00 | 71 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 935.00 | 94 216.00 | 78 719.00 | 172 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 791.00 | 14 435.00 | 37 357.00 | 51 791.00 |
BZ Autres créances | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CF Disponibilités | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 066.00 | 14 435.00 | 165 631.00 | 180 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 001.00 | 108 651.00 | 244 350.00 | 353 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
DH Report à nouveau | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 460.00 | | | -42 460.00 |
DL TOTAL (I) | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 665.00 | | | 52 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
EA Autres dettes | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 350.00 | | | 244 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 634.00 | | | 157 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 601.00 | | 462 601.00 | 462 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 435.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 620.00 | | | 487 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 079.00 | | | 530 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 460.00 | | | -42 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 935.00 | | 1 000.00 | 171 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 534.00 | | | 110 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 401.00 | | 1 000.00 | 23 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 718.00 | 8 498.00 | | 85 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 718.00 | 8 498.00 | | 85 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 435.00 | 14 435.00 | 14 435.00 | 14 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 435.00 | 14 435.00 | 14 435.00 | 14 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 435.00 | 14 435.00 | 14 435.00 | 14 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 435.00 | 14 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 401.00 | | 24 401.00 | 24 401.00 |
UX Autres créances clients | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 883.00 | 65 482.00 | 24 401.00 | 89 883.00 |
VW T.V.A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 634.00 | 157 634.00 | | 157 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
ST Autres comptes | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
YT Sous‐traitance | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 575.00 | | | 97 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |