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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 524.00 | 2 658.00 | 2 866.00 | 5 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 141.00 | 23 729.00 | 58 411.00 | 82 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 978.00 | 27 020.00 | 71 959.00 | 98 978.00 |
BT Marchandises | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 790.00 | 1 450.00 | 303 341.00 | 304 790.00 |
BZ Autres créances | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CF Disponibilités | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 132.00 | 1 450.00 | 468 683.00 | 470 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 110.00 | 28 469.00 | 540 641.00 | 569 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 920.00 | 291 373.00 | | 314 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 724.00 | 53 548.00 | | 58 724.00 |
DL TOTAL (I) | 381 895.00 | 353 170.00 | | 381 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 716.00 | 47 575.00 | | 137 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 11 937.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 33 450.00 | | 13 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 043.00 | 13 822.00 | | 4 043.00 |
EA Autres dettes | 3 320.00 | 4 160.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 747.00 | 110 944.00 | | 158 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 641.00 | 464 114.00 | | 540 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 656.00 | | | 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 957.00 | | 489 957.00 | 489 957.00 |
FG Production vendue services | 72 396.00 | | 72 396.00 | 72 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 354.00 | | 562 354.00 | 562 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | 4.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 67 856.00 | | 1 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 8.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 67 860.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -4.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 10 973.00 | | 7 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 602.00 | 656 368.00 | | 588 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 878.00 | 602 820.00 | | 529 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 724.00 | 53 548.00 | | 58 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 620.00 | | 3 359.00 | 95 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 306.00 | | 3 359.00 | 84 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 842.00 | 13 177.00 | | 13 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 210.00 | 13 177.00 | | 13 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 172.00 | 277.00 | | 1 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172.00 | 277.00 | | 1 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172.00 | 277.00 | | 1 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 303 341.00 | 303 341.00 | | 303 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 687.00 | 9 940.00 | 27 747.00 | 37 687.00 |
VI Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VP Divers | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 761.00 | 327 631.00 | 12 130.00 | 339 761.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 747.00 | 130 999.00 | 27 747.00 | 158 747.00 |