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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 022.00 | | 40 022.00 | 40 022.00 |
AP Constructions | 360 201.00 | 82 246.00 | 277 955.00 | 360 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 335.00 | 100 898.00 | 595 437.00 | 696 335.00 |
BT Marchandises | 3 620 905.00 | | 3 620 905.00 | 3 620 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
BZ Autres créances | 612 727.00 | | 612 727.00 | 612 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 203.00 | | 4 277 203.00 | 4 277 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 537.00 | 100 898.00 | 4 872 640.00 | 4 973 537.00 |
CU Autres participations | 277 460.00 | | 277 460.00 | 277 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 990 319.00 | | | 990 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 366.00 | | | -39 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 954.00 | | | 1 115 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 941.00 | | | 3 052 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 206.00 | | | 656 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 686.00 | | | 3 756 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 640.00 | | | 4 872 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 267.00 | | | 3 663 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 939 169.00 | | | 2 939 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FG Production vendue services | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 933.00 | | 355 933.00 | 355 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 926 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 054.00 | | | 365 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 420.00 | | | 404 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 366.00 | | | -39 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 384.00 | | | 698 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 696 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 418 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 924.00 | | | 420 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 460.00 | | | 277 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 936.00 | 18 010.00 | 2 049.00 | 84 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 936.00 | 18 010.00 | 2 049.00 | 84 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VC Groupe et associés | 555 064.00 | 555 064.00 | | 555 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939 169.00 | 2 939 169.00 | | 2 939 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 772.00 | 20 352.00 | 84 340.00 | 113 772.00 |
VI Groupe et associés | 651 396.00 | 651 396.00 | | 651 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 226.00 | 619 226.00 | | 619 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 686.00 | 3 663 267.00 | 84 340.00 | 3 756 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 741.00 | | | 83 741.00 |
ST Autres comptes | 35 670.00 | | | 35 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 949.00 | | | 218 949.00 |