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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 558.00 | 217 150.00 | 83 409.00 | 300 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 823.00 | 28 658.00 | 25 166.00 | 53 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 553.00 | 336 012.00 | 277 541.00 | 613 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 583.00 | 41 276.00 | 270 307.00 | 311 583.00 |
BZ Autres créances | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 830.00 | | 634 830.00 | 634 830.00 |
CF Disponibilités | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 318.00 | | 79 318.00 | 79 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 165.00 | 41 276.00 | 1 177 889.00 | 1 219 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 718.00 | 377 288.00 | 1 455 430.00 | 1 832 718.00 |
CU Autres participations | 44 627.00 | | 44 627.00 | 44 627.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 207 995.00 | 90 205.00 | 117 790.00 | 207 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DG Autres réserves | 72 281.00 | 62 936.00 | | 72 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 618.00 | 9 346.00 | | 214 618.00 |
DL TOTAL (I) | 308 160.00 | 93 542.00 | | 308 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 597.00 | 106 338.00 | | 53 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 65.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 806.00 | 313 306.00 | | 287 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 768.00 | 199 908.00 | | 204 768.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 1 961.00 | | 2 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 313.00 | 465 238.00 | | 598 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 269.00 | 1 086 817.00 | | 1 147 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 430.00 | 1 180 360.00 | | 1 455 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 197.00 | 1 033 220.00 | | 1 120 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 048.00 | | 136 506.00 | 477 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 853.00 | | 72 142.00 | 135 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 207 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 428.00 | | 51 131.00 | 249 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | | 13 233.00 | 40 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 982.00 | 129 030.00 | | 206 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 228.00 | 56 977.00 | | 33 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 558.00 | 64 592.00 | | 152 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 196.00 | 7 461.00 | | 21 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 547.00 | 41 276.00 | 40 547.00 | 40 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 547.00 | 41 276.00 | 40 547.00 | 40 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 547.00 | 41 276.00 | 40 547.00 | 40 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 276.00 | 40 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 806.00 | 287 806.00 | | 287 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 360.00 | 71 360.00 | | 71 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 313.00 | 598 313.00 | | 598 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 262 052.00 | 262 052.00 | | 262 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VB T. V. A. | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 597.00 | 26 525.00 | 27 072.00 | 53 597.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 318.00 | 79 318.00 | | 79 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 514.00 | 454 964.00 | 6 550.00 | 461 514.00 |
VW T.V.A. | 65 085.00 | 65 085.00 | | 65 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 269.00 | 1 120 197.00 | 27 072.00 | 1 147 269.00 |