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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 515.00 | 29 104.00 | 411.00 | 29 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 931.00 | 30 404.00 | 1 527.00 | 31 931.00 |
060 Stock marchandises | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
072 Créances – Autres | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
084 Disponibilités | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 671.00 | | 73 671.00 | 73 671.00 |
110 Total général Actif | 105 603.00 | 30 404.00 | 75 198.00 | 105 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 551.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |