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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 529.00 | 95 458.00 | 19 071.00 | 114 529.00 |
040 Immobilisations financières | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 096.00 | 95 838.00 | 74 258.00 | 170 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
084 Disponibilités | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
110 Total général Actif | 231 467.00 | 95 838.00 | 135 629.00 | 231 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 769.00 | 326 806.00 | | 385 769.00 |
222 Production stockée | 4 600.00 | 6 200.00 | | 4 600.00 |
230 Autres produits | 6 668.00 | 1 734.00 | | 6 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 037.00 | 334 740.00 | | 397 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 570.00 | 103 697.00 | | 131 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 250.00 | -70.00 | | -2 250.00 |
242 Autres charges externes. | 76 386.00 | 66 721.00 | | 76 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | 717.00 | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 999.00 | 136 838.00 | | 160 999.00 |
252 Charges sociales | 22 288.00 | 15 228.00 | | 22 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 342.00 | 2 298.00 | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 931.00 | 325 638.00 | | 393 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 106.00 | 9 102.00 | | 3 106.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 61.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 1 374.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 579.00 | 7 789.00 | | 579.00 |