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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 439.00 | 21 310.00 | 4 128.00 | 25 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 705.00 | 244 269.00 | 30 436.00 | 274 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 044.00 | 265 580.00 | 290 464.00 | 556 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 122.00 | | 174 122.00 | 174 122.00 |
BZ Autres créances | 237 832.00 | | 237 832.00 | 237 832.00 |
CF Disponibilités | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 876.00 | | 449 876.00 | 449 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 920.00 | 265 580.00 | 740 340.00 | 1 005 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 67 021.00 | 174 418.00 | | 67 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 697.00 | -107 397.00 | | -130 697.00 |
DL TOTAL (I) | 189 324.00 | 320 021.00 | | 189 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 006.00 | 201 759.00 | | 167 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 159.00 | 188 666.00 | | 276 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 798.00 | 81 555.00 | | 106 798.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 7 859.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 016.00 | 479 839.00 | | 551 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 340.00 | 799 860.00 | | 740 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 355.00 | 312 833.00 | | 419 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 879.00 | | 657 879.00 | 657 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 879.00 | | 657 879.00 | 657 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 971.00 | 2 651.00 | | 1 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 2 651.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 077.00 | 6 707.00 | | 12 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 077.00 | 6 707.00 | | 12 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 106.00 | -4 056.00 | | -10 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 224.00 | 1 034 461.00 | | 665 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 921.00 | 1 141 858.00 | | 795 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 697.00 | -107 397.00 | | -130 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 844.00 | | 3 200.00 | 552 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 144.00 | | | 300 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 3 200.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 659.00 | 22 923.00 | | 242 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 659.00 | 22 923.00 | | 242 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 159.00 | 276 159.00 | | 276 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
VC Groupe et associés | 163 284.00 | 163 284.00 | | 163 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 006.00 | 35 344.00 | 131 661.00 | 167 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 496.00 | 412 596.00 | 5 900.00 | 418 496.00 |
VW T.V.A. | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 016.00 | 419 355.00 | 131 661.00 | 551 016.00 |