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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 211.00 | 41 289.00 | 2 922.00 | 44 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 211.00 | 41 289.00 | 32 922.00 | 74 211.00 |
060 Stock marchandises | 44 484.00 | 11 769.00 | 32 715.00 | 44 484.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
084 Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 330.00 | 11 769.00 | 71 561.00 | 83 330.00 |
110 Total général Actif | 157 540.00 | 53 058.00 | 104 482.00 | 157 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 268.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 253.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 278.00 | 99 822.00 | | 171 278.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 167.00 | | | 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 604.00 | 77 314.00 | | 60 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 5 436.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 236.00 | 182 571.00 | | 232 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 022.00 | 52 032.00 | | 135 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 825.00 | 35 340.00 | | 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 727.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 687.00 | 69 879.00 | | 59 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | 3 398.00 | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 368.00 | 43 715.00 | | 46 368.00 |
252 Charges sociales | 5 498.00 | 4 795.00 | | 5 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 523.00 | 2 767.00 | | 2 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 233.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 474.00 | 212 886.00 | | 262 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 238.00 | -30 315.00 | | -30 238.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 390.00 | 20 000.00 | | 1 390.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 665.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 013.00 | -10 979.00 | | -44 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 211.00 | | | 74 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |