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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 684.00 | 1 672.00 | 12.00 | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 170.00 | 17 090.00 | 4 080.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 770.00 | 34 464.00 | 18 307.00 | 52 770.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 714.00 | 53 225.00 | 24 489.00 | 77 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 638.00 | 14 933.00 | 126 705.00 | 141 638.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 945.00 | 14 933.00 | 160 012.00 | 174 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 659.00 | 68 158.00 | 184 501.00 | 252 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 807.00 | 84 266.00 | | 89 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 160.00 | 5 540.00 | | -102 160.00 |
DL TOTAL (I) | -4 104.00 | 98 057.00 | | -4 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 285.00 | 50 264.00 | | 60 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 381.00 | 4 615.00 | | 8 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 752.00 | 73 716.00 | | 51 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 200.00 | 51 608.00 | | 44 200.00 |
EA Autres dettes | 23 987.00 | 2 490.00 | | 23 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 605.00 | 182 694.00 | | 188 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 501.00 | 280 751.00 | | 184 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 100.00 | 169 674.00 | | 181 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 265.00 | 31 825.00 | | 47 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 345.00 | | 754 345.00 | 754 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 345.00 | | 754 345.00 | 754 345.00 |
FM Production stockée | | | -64 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 272.00 | 24 109.00 | | 14 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | 10 256.00 | | 3 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 184.00 | 10 256.00 | | 4 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 439.00 | 2 174.00 | | 5 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | 2 174.00 | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | 8 083.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 125.00 | -5 807.00 | | -8 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 134.00 | 591 885.00 | | 709 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 295.00 | 586 344.00 | | 811 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 160.00 | 5 540.00 | | -102 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 227.00 | | 8 949.00 | 68 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 552.00 | 75 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 552.00 | 73 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 543.00 | | 8 949.00 | 66 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 200.00 | 9 312.00 | 1 287.00 | 45 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 248.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 776.00 | 9 064.00 | 1 287.00 | 43 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 125 158.00 | | | 125 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 020.00 | 5 515.00 | 7 505.00 | 13 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 198.00 | 156 108.00 | 2 090.00 | 158 198.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 605.00 | 181 100.00 | 7 505.00 | 188 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 552.00 | 3 215.00 | | 5 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 382.00 | 2 650.00 | | 2 382.00 |
ST Autres comptes | 92 924.00 | 88 505.00 | | 92 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 121.00 | 36 222.00 | | 33 121.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YT Sous‐traitance | 175 742.00 | 87 049.00 | | 175 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 743.00 | 46 280.00 | | 57 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 873.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 435.00 | 5 088.00 | | 7 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 409.00 | 82 123.00 | | 137 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 932.00 | 41 246.00 | | 61 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 912.00 | 260 706.00 | | 361 912.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |