| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AP Constructions | 332 961.00 | 144 037.00 | 188 924.00 | 332 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 316.00 | 639 753.00 | 186 563.00 | 826 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 273.00 | 56 263.00 | 11 010.00 | 67 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 602.00 | 851 052.00 | 386 550.00 | 1 237 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BT Marchandises | 5 384.00 | 3 529.00 | 1 854.00 | 5 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BZ Autres créances | 50 650.00 | | 50 650.00 | 50 650.00 |
CF Disponibilités | 35 514.00 | | 35 514.00 | 35 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 610.00 | 3 529.00 | 198 081.00 | 201 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 212.00 | 854 581.00 | 584 631.00 | 1 439 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 738.00 | 164 357.00 | | 33 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 996.00 | 34 381.00 | | 206 996.00 |
DL TOTAL (I) | 248 984.00 | 206 988.00 | | 248 984.00 |
DP Provisions pour risques | 5 626.00 | 1 682.00 | | 5 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 626.00 | 1 682.00 | | 5 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 350.00 | 120 482.00 | | 139 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 333.00 | 148 864.00 | | 131 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 415.00 | | |
EA Autres dettes | 59 333.00 | 10 376.00 | | 59 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 021.00 | 421 850.00 | | 330 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 631.00 | 630 520.00 | | 584 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
FD Production vendue biens | 2 298 788.00 | | 2 298 788.00 | 2 298 788.00 |
FG Production vendue services | 47 395.00 | | 47 395.00 | 47 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 398.00 | | 2 381 398.00 | 2 381 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | -15 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 436 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 763.00 | 1 923.00 | | 23 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 763.00 | 1 923.00 | | 23 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | 4 463.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | 9 492.00 | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 535.00 | -7 569.00 | | 22 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 041.00 | 11 194.00 | | 74 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 820.00 | 2 203 347.00 | | 2 473 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 824.00 | 2 168 966.00 | | 2 266 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 996.00 | 34 381.00 | | 206 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 711.00 | | 34 084.00 | 1 226 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 193.00 | 1 237 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 193.00 | 1 226 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 659.00 | | 34 084.00 | 1 215 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 244.00 | 85 772.00 | 21 964.00 | 787 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 246.00 | 85 772.00 | 21 964.00 | 776 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682.00 | 5 626.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 405.00 | 3 529.00 | 1 405.00 | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405.00 | 3 529.00 | 1 405.00 | 1 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 087.00 | 9 155.00 | 3 087.00 | 3 087.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 155.00 | 3 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 350.00 | 139 350.00 | | 139 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 69 356.00 | 69 356.00 | | 69 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VC Groupe et associés | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 253.00 | 143 253.00 | | 143 253.00 |
VW T.V.A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 021.00 | 330 021.00 | | 330 021.00 |