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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 566 207.00 | 472 365.00 | 93 841.00 | 566 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 487.00 | 246 357.00 | 88 129.00 | 334 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 436.00 | 64 847.00 | 839 588.00 | 904 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 689 547.00 | 830 453.00 | 2 859 093.00 | 3 689 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BZ Autres créances | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CF Disponibilités | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 490.00 | 830 453.00 | 2 898 037.00 | 3 728 490.00 |
CU Autres participations | 1 837 567.00 | 990.00 | 1 836 577.00 | 1 837 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 883 600.00 | | | 883 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
DG Autres réserves | 1 278 508.00 | | | 1 278 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
DK Provisions réglementées | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 644.00 | | | 2 288 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 724.00 | | | 361 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 808.00 | | | 174 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 392.00 | | | 609 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 037.00 | | | 2 898 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 665.00 | | 397 665.00 | 397 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 665.00 | | 397 665.00 | 397 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 814.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | | | -1 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 139.00 | | | 491 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 076.00 | | | 459 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 630.00 | | 641 784.00 | 3 129 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 982.00 | 2 742 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 867.00 | 3 689 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 885.00 | 334 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 100.00 | | | 612 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 438.00 | | 22 934.00 | 332 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 092.00 | | 618 851.00 | 2 185 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 928.00 | 75 092.00 | 17 404.00 | 706 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 511.00 | 37 747.00 | | 480 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 417.00 | 37 344.00 | 17 404.00 | 226 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 219.00 | 893.00 | | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 517.00 | 3 177.00 | 161 340.00 | 164 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 436.00 | | 904 436.00 | 904 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 775.00 | 124 281.00 | 236 494.00 | 360 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 434.00 | | | 147 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 016.00 | 35 624.00 | 905 392.00 | 941 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 393.00 | 211 558.00 | 397 835.00 | 609 393.00 |