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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 631.00 | 68 631.00 | | 68 631.00 |
AP Constructions | 648 504.00 | 177 468.00 | 471 036.00 | 648 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 200.00 | 744 943.00 | 437 257.00 | 1 182 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 396.00 | 176 807.00 | 292 589.00 | 469 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 149.00 | 1 167 849.00 | 1 220 300.00 | 2 388 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BN En cours de production de biens | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 132.00 | | 189 132.00 | 189 132.00 |
BZ Autres créances | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
CF Disponibilités | 910 631.00 | | 910 631.00 | 910 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 283.00 | | 1 287 283.00 | 1 287 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 432.00 | 1 167 849.00 | 2 507 583.00 | 3 675 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 233 000.00 | 1 009 000.00 | | 1 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 060.00 | 3 173.00 | | 4 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 713.00 | 234 888.00 | | 337 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 738.00 | 27 852.00 | | 17 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 512.00 | 1 384 912.00 | | 1 702 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 767.00 | 1 100 109.00 | | 424 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 71 914.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587.00 | 243 159.00 | | 158 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 792.00 | 185 530.00 | | 139 792.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | 6 086.00 | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 071.00 | 1 606 796.00 | | 775 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 583.00 | 3 021 709.00 | | 2 507 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 799.00 | 161 771.00 | 54 721.00 | 1 060 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 168.00 | 161 771.00 | 54 721.00 | 992 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 792.00 | 139 792.00 | | 139 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 767.00 | 78 651.00 | 162 844.00 | 424 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 420.00 | 292 420.00 | | 292 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 420.00 | 292 420.00 | | 292 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 071.00 | 428 955.00 | 162 844.00 | 775 071.00 |