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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 844.00 | 189 714.00 | 1 130.00 | 190 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 944.00 | 66 970.00 | 18 974.00 | 85 944.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 558.00 | 256 684.00 | 144 874.00 | 401 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 106.00 | | 76 106.00 | 76 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 664.00 | 256 684.00 | 220 979.00 | 477 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 626.00 | 124 059.00 | | 87 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 353.00 | -36 433.00 | | -154 353.00 |
DL TOTAL (I) | -57 927.00 | 96 426.00 | | -57 927.00 |
DP Provisions pour risques | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 28 806.00 | | 36 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 704.00 | 28 922.00 | | 38 704.00 |
EA Autres dettes | 3 767.00 | 3 592.00 | | 3 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 590.00 | 132 590.00 | | 148 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 979.00 | 229 016.00 | | 220 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 098.00 | 132 590.00 | | 90 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 659.00 | 52 534.00 | 440 194.00 | 387 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 659.00 | 52 534.00 | 440 194.00 | 387 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | 6 223.00 | | 6 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 915.00 | 16 933.00 | | 10 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 815.00 | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 756.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 756.00 | | 3 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 316.00 | | | 130 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 830.00 | 756.00 | | -126 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 776.00 | 399 987.00 | | 508 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 129.00 | 436 420.00 | | 663 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 353.00 | -36 433.00 | | -154 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 680.00 | | 4 878.00 | 396 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 910.00 | | 4 878.00 | 271 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 310.00 | 10 375.00 | | 246 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 310.00 | 10 375.00 | | 246 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 11 509.00 | 58 492.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 590.00 | 90 098.00 | 58 492.00 | 148 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 7 665.00 | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 667.00 | 16 851.00 | | 28 667.00 |
ST Autres comptes | 40 084.00 | 44 931.00 | | 40 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 484.00 | 22 069.00 | | 23 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | 934.00 | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 098.00 | 8 599.00 | | 5 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 709.00 | 48 730.00 | | 49 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 265.00 | 22 372.00 | | 42 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 235.00 | 83 851.00 | | 92 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |