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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 410.00 | 10 000.00 | 104 410.00 | 114 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
072 Créances – Autres | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
084 Disponibilités | 43 224.00 | | 43 224.00 | 43 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
110 Total général Actif | 217 471.00 | 10 000.00 | 207 471.00 | 217 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 717.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 330.00 | 51 126.00 | | 42 330.00 |
230 Autres produits | | 377.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 330.00 | 51 502.00 | | 42 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 036.00 | 12 435.00 | | 11 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 371.00 | 500.00 | | 371.00 |
242 Autres charges externes. | 24 750.00 | 28 793.00 | | 24 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 628.00 | 1 732.00 | | 1 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 850.00 | 2 000.00 | | 850.00 |
262 Autres charges | | 18.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 38 635.00 | 45 477.00 | | 38 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 694.00 | 6 025.00 | | 3 694.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 267.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 208.00 | 1 330.00 | | 2 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 092.00 | 4 429.00 | | 3 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 338.00 | | | 1 338.00 |