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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 559.00 | 2 908.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 467.00 | 50 559.00 | 2 908.00 | 53 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 677 428.00 | | 3 677 428.00 | 3 677 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 073 957.00 | 108 438.00 | 965 518.00 | 1 073 957.00 |
CF Disponibilités | 366 085.00 | | 366 085.00 | 366 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 471.00 | 108 438.00 | 5 009 032.00 | 5 117 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 939.00 | 158 998.00 | 5 011 941.00 | 5 170 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 068 666.00 | 4 068 666.00 | | 4 068 666.00 |
DH Report à nouveau | 507 943.00 | 563 346.00 | | 507 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 282.00 | -55 403.00 | | 65 282.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 537.00 | 4 723 254.00 | | 4 788 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 42.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 8 983.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 893.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 068.00 | 4 932.00 | | 4 068.00 |
EA Autres dettes | 218 339.00 | 205 498.00 | | 218 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 404.00 | 242 347.00 | | 223 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 941.00 | 4 965 602.00 | | 5 011 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 42.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 497.00 | 2 961.00 | | 51 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | 53 468.00 | 1.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 323.00 | 237.00 | | 50 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323.00 | 237.00 | | 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 295.00 | 108 439.00 | 241 295.00 | 241 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 295.00 | 108 439.00 | 241 295.00 | 241 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 295.00 | 108 439.00 | 241 295.00 | 241 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 339.00 | 218 339.00 | | 218 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 3 676 577.00 | 3 676 577.00 | | 3 676 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 677 429.00 | 3 677 429.00 | | 3 677 429.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 404.00 | 223 404.00 | | 223 404.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |