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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 5.00 | 5 560.00 | 5 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 219.00 | 98 742.00 | 102 477.00 | 201 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 752.00 | 106 122.00 | 134 630.00 | 240 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
BZ Autres créances | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CF Disponibilités | 289 533.00 | | 289 533.00 | 289 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 687.00 | | 509 687.00 | 509 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 439.00 | 106 122.00 | 644 317.00 | 750 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 269 271.00 | 226 413.00 | | 269 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 095.00 | 42 858.00 | | 35 095.00 |
DL TOTAL (I) | 338 466.00 | 303 371.00 | | 338 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 150.00 | 13 487.00 | | 10 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 956.00 | 9 486.00 | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 29 547.00 | | 43 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 650.00 | 29 734.00 | | 33 650.00 |
EA Autres dettes | | 1 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 514.00 | 42 780.00 | | 210 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 850.00 | 127 215.00 | | 305 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 317.00 | 430 586.00 | | 644 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 827.00 | 107 919.00 | | 291 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 326.00 | | 79 279.00 | 172 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 853.00 | 240 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 853.00 | 201 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 375.00 | | 5 565.00 | 25 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 339.00 | | 67 733.00 | 144 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 5 981.00 | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 146.00 | 27 829.00 | 10 853.00 | 89 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 375.00 | 5.00 | | 7 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 771.00 | 27 824.00 | 10 853.00 | 81 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 514.00 | 210 514.00 | | 210 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UX Autres créances clients | 212 329.00 | 212 329.00 | | 212 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 815.00 | 3 748.00 | 6 067.00 | 9 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 235.00 | 227 235.00 | | 227 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 894.00 | 291 827.00 | 6 067.00 | 297 894.00 |