| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 460.00 | 3 642.00 | 818.00 | 4 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 48 689.00 | 10 938.00 | 59 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | -152.00 | | -152.00 | -152.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 935.00 | 52 332.00 | 11 603.00 | 63 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 463.00 | | 435 463.00 | 435 463.00 |
BZ Autres créances | 389 423.00 | | 389 423.00 | 389 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 417 148.00 | | 417 148.00 | 417 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 271.00 | | 1 316 271.00 | 1 316 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 206.00 | 52 332.00 | 1 327 874.00 | 1 380 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | -152.00 | | | -152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DG Autres réserves | 164 922.00 | 164 922.00 | | 164 922.00 |
DH Report à nouveau | 519 126.00 | 496 525.00 | | 519 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 160.00 | 92 601.00 | | 142 160.00 |
DL TOTAL (I) | 837 694.00 | 765 534.00 | | 837 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176.00 | 1 155.00 | | 1 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 157.00 | 449 501.00 | | 398 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 846.00 | 102 659.00 | | 90 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 180.00 | 553 315.00 | | 490 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 874.00 | 1 318 849.00 | | 1 327 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 180.00 | 553 315.00 | | 490 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 271 021.00 | | 4 271 021.00 | 4 271 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 021.00 | | 4 271 021.00 | 4 271 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 857.00 | |
GE Autres charges | | | 23 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 473.00 | 4 540 555.00 | | 4 318 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 312.00 | 4 447 954.00 | | 4 176 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 160.00 | 92 601.00 | | 142 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 850.00 | | 10 285.00 | 54 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | -152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 63 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 002.00 | | 9 085.00 | 55 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -152.00 | | 1 200.00 | -152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 475.00 | 5 857.00 | | 46 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 475.00 | 5 857.00 | | 46 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 157.00 | 398 157.00 | | 398 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
UX Autres créances clients | 435 463.00 | 435 463.00 | | 435 463.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VC Groupe et associés | 289 847.00 | 289 847.00 | | 289 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 971.00 | 828 971.00 | | 828 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 180.00 | 490 180.00 | | 490 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 966.00 | 2 523.00 | | 11 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 760.00 | 3 927.00 | | 4 760.00 |
ST Autres comptes | 119 995.00 | 97 844.00 | | 119 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 672.00 | 38 444.00 | | 37 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 484 378.00 | 3 777 478.00 | | 3 484 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 716.00 | 15 835.00 | | 16 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 711.00 | 48 141.00 | | 25 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 684.00 | 4 083.00 | | 4 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 650.00 | 6 606.00 | | 16 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 421.00 | 159 621.00 | | 132 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 886.00 | 168 085.00 | | 143 886.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 689 231.00 | 3 981 669.00 | | 3 689 231.00 |