| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 287.00 | 9 392.00 | 44 895.00 | 54 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 225.00 | 9 392.00 | 1 585 833.00 | 1 595 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 954.00 | | 148 954.00 | 148 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 484.00 | | 157 484.00 | 157 484.00 |
BZ Autres créances | 534 030.00 | | 534 030.00 | 534 030.00 |
CF Disponibilités | 314 873.00 | | 314 873.00 | 314 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 279.00 | | 1 156 279.00 | 1 156 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 505.00 | 9 392.00 | 2 742 112.00 | 2 751 505.00 |
CU Autres participations | 1 540 938.00 | | 1 540 938.00 | 1 540 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 828.00 | 1 485 828.00 | | 1 485 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 731.00 | 57 731.00 | | 57 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 948.00 | 161 948.00 | | 161 948.00 |
DH Report à nouveau | -115 746.00 | -359.00 | | -115 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 193.00 | -115 386.00 | | 148 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 718.00 | 1 590 524.00 | | 1 738 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 861.00 | 267 389.00 | | 172 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 292.00 | 358 519.00 | | 39 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 601.00 | 381 555.00 | | 502 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 468.00 | 43 252.00 | | 67 468.00 |
EA Autres dettes | 221 170.00 | 121 805.00 | | 221 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 394.00 | 1 172 524.00 | | 1 003 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 112.00 | 2 763 049.00 | | 2 742 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 394.00 | 967 116.00 | | 1 003 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 279 135.00 | | 2 279 135.00 | 2 279 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 135.00 | | 2 279 135.00 | 2 279 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 981 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | 2 609.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 2 609.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 211 679.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 211 679.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | -209 070.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 541.00 | 1 722 394.00 | | 2 401 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 347.00 | 1 837 781.00 | | 2 253 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 193.00 | -115 386.00 | | 148 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 556.00 | | 26 670.00 | 1 568 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 618.00 | | 26 670.00 | 27 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540 938.00 | | | 1 540 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 6 990.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 6 990.00 | | 2 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 601.00 | 502 601.00 | | 502 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 171.00 | 221 171.00 | | 221 171.00 |
UX Autres créances clients | 157 484.00 | 157 484.00 | | 157 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VI Groupe et associés | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 830.00 | 533 830.00 | | 533 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 453.00 | 692 453.00 | | 692 453.00 |
VW T.V.A. | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 394.00 | 1 003 394.00 | | 1 003 394.00 |