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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 1 575.00 | 1 125.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 252.00 | 45 965.00 | 287.00 | 46 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 952.00 | 47 540.00 | 76 412.00 | 123 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
060 Stock marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
072 Créances – Autres | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
084 Disponibilités | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
110 Total général Actif | 133 039.00 | 47 540.00 | 85 499.00 | 133 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 231.00 | 2 798.00 | | 2 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 412.00 | 100 229.00 | | 93 412.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 643.00 | 103 028.00 | | 95 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 210.00 | 6 865.00 | | 7 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 104.00 | 46.00 | | 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22.00 | -84.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 36 123.00 | 39 678.00 | | 36 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 2 982.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 447.00 | 45 573.00 | | 39 447.00 |
252 Charges sociales | 8 495.00 | 10 190.00 | | 8 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | 2 410.00 | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 310.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 197.00 | 107 972.00 | | 94 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 446.00 | -4 943.00 | | 1 446.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 228.00 | 824.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 219.00 | 1 411.00 | | 1 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 952.00 | | | 123 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 824.00 | | | 4 824.00 |