| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363 965.00 | 360 949.00 | 3 016.00 | 363 965.00 |
040 Immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 613.00 | 364 392.00 | 6 221.00 | 370 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
060 Stock marchandises | 158 613.00 | 15 300.00 | 143 313.00 | 158 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 014.00 | 4 156.00 | 107 858.00 | 112 014.00 |
072 Créances – Autres | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
084 Disponibilités | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 128.00 | 19 456.00 | 312 673.00 | 332 128.00 |
110 Total général Actif | 702 741.00 | 383 847.00 | 318 894.00 | 702 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 535.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 340.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 440.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 502.00 | | | 428 502.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 770.00 | | | 104 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
222 Production stockée | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
230 Autres produits | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 319.00 | | | 538 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 624.00 | | | 178 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 67 529.00 | | | 67 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
242 Autres charges externes. | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
252 Charges sociales | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 773.00 | | | 511 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 191.00 | | | 14 191.00 |