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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 001.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 119 905.00 | |
BT Marchandises | | | 210 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 884.00 | |
BZ Autres créances | | | 75 448.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 560 941.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 680 847.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 985.00 | 44 985.00 | | 44 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 235 973.00 | 206 100.00 | | 235 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 676.00 | 29 873.00 | | -44 676.00 |
DL TOTAL (I) | 244 752.00 | 289 429.00 | | 244 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 658.00 | 39 555.00 | | 228 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 2 009.00 | | 3 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 932.00 | 158 272.00 | | 166 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 956.00 | 50 897.00 | | 36 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 094.00 | 250 734.00 | | 436 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 847.00 | 540 162.00 | | 680 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 250 734.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 859.00 | | 205.00 | 302 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 296 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 369.00 | 188 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 833.00 | | | 194 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 130.00 | | 205.00 | 16 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 787.00 | 29 372.00 | 6 369.00 | 153 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 896.00 | | | 41 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 891.00 | 29 372.00 | 6 369.00 | 111 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 658.00 | 15 757.00 | 212 901.00 | 228 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 932.00 | 166 932.00 | | 166 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 332.00 | 126 332.00 | | 126 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 399.00 | 148 064.00 | 16 335.00 | 164 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 094.00 | 223 193.00 | 212 901.00 | 436 094.00 |