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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 144.00 | 84 020.00 | 97 124.00 | 181 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 144.00 | 84 020.00 | 97 124.00 | 181 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 401 521.00 | | 401 521.00 | 401 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 376.00 | | 1 402 376.00 | 1 402 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 520.00 | 84 020.00 | 1 499 500.00 | 1 583 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 658.00 | 1 280 549.00 | | 1 221 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 174.00 | -38 890.00 | | -4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 484.00 | 1 461 658.00 | | 1 437 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 217.00 | 58 324.00 | | 57 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 616.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 6 488.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 015.00 | 67 429.00 | | 62 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 500.00 | 1 529 088.00 | | 1 499 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 129.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 479.00 | 15.00 | | 35 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 479.00 | 15.00 | | 35 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 353.00 | 15.00 | | 7 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | 15.00 | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 681.00 | 69 532.00 | | 103 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 855.00 | 108 423.00 | | 107 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 174.00 | -38 890.00 | | -4 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 244.00 | | 65 260.00 | 123 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 181 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 181 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 244.00 | | 65 260.00 | 123 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 000.00 | 17 026.00 | 6.00 | 67 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 000.00 | 17 026.00 | 6.00 | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 217.00 | 13 753.00 | 43 464.00 | 57 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 015.00 | 18 551.00 | 43 464.00 | 62 015.00 |