| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 666.00 | | 224 666.00 | 224 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 016.00 | 9 734.00 | 6 283.00 | 16 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 501.00 | 51 484.00 | 26 017.00 | 77 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 188.00 | 78 723.00 | 289 465.00 | 368 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 832.00 | 19 651.00 | 946 181.00 | 965 832.00 |
BZ Autres créances | 208 679.00 | | 208 679.00 | 208 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 512.00 | | 750 512.00 | 750 512.00 |
CF Disponibilités | 1 201 833.00 | | 1 201 833.00 | 1 201 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 277.00 | 19 651.00 | 3 156 626.00 | 3 176 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 465.00 | 98 373.00 | 3 446 091.00 | 3 544 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 560.00 | 90 560.00 | | 90 560.00 |
DG Autres réserves | 2 085 039.00 | 2 096 104.00 | | 2 085 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 913.00 | -11 065.00 | | -33 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 421.00 | 2 335 334.00 | | 2 301 421.00 |
DP Provisions pour risques | | 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 1 829.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 010.00 | 117 224.00 | | 133 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 053.00 | 214 826.00 | | 207 053.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | 1 936.00 | | 2 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 144 671.00 | 1 189 815.00 | | 1 144 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 091.00 | 3 525 507.00 | | 3 446 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 411.00 | 1 189 815.00 | | 369 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 860.00 | 848 195.00 | 1 719 055.00 | 870 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 860.00 | 848 195.00 | 1 719 055.00 | 870 860.00 |
FN Production immobilisée | | | 224 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 920.00 | 4 000.00 | | 17 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 337.00 | 621.00 | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 337.00 | 621.00 | | 2 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 562.00 | 52 820.00 | | 34 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 562.00 | 52 820.00 | | 34 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 225.00 | -52 199.00 | | -32 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 785.00 | 1 452.00 | | -60 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 959.00 | 1 777 689.00 | | 2 012 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 872.00 | 1 788 754.00 | | 2 046 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 913.00 | -11 065.00 | | -33 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 104.00 | | 232 209.00 | 146 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 124.00 | 368 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 516.00 | 242 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 608.00 | 93 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 021.00 | | 224 666.00 | 23 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 583.00 | | 7 543.00 | 90 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 168.00 | 12 679.00 | 10 124.00 | 76 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 021.00 | | 5 516.00 | 23 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 147.00 | 12 679.00 | 4 608.00 | 53 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
6T Sur comptes clients | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 466.00 | | 1 816.00 | 21 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 826.00 | | 2 175.00 | 21 826.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 945 560.00 | | | 945 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VB T. V. A. | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VC Groupe et associés | 138.00 | | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 24 740.00 | 675 260.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 511.00 | | | 61 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
VP Divers | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 262.00 | 1 220 762.00 | 32 500.00 | 1 253 262.00 |
VW T.V.A. | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 671.00 | 369 411.00 | 675 260.00 | 1 144 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 875.00 | | | 119 875.00 |
ST Autres comptes | 125 473.00 | | | 125 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 365.00 | | | 64 365.00 |
YT Sous‐traitance | 873 056.00 | | | 873 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 099.00 | | | 165 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 771.00 | | | 230 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 182 769.00 | | | 1 182 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |