| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
AN Terrains | 25 287.00 | 122.00 | 25 165.00 | 25 287.00 |
AP Constructions | 135 817.00 | 568.00 | 135 250.00 | 135 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 673.00 | 135 242.00 | 36 432.00 | 171 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 377.00 | 33 943.00 | 29 434.00 | 63 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 908.00 | 179 678.00 | 235 230.00 | 414 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 955.00 | | 19 955.00 | 19 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 983.00 | 86.00 | 205 897.00 | 205 983.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 233 406.00 | | 233 406.00 | 233 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 342.00 | 86.00 | 478 256.00 | 478 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 249.00 | 179 764.00 | 713 486.00 | 893 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28.00 | | | 28.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 84 670.00 | 94 155.00 | | 84 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 391.00 | 70 515.00 | | 163 391.00 |
DL TOTAL (I) | 256 642.00 | 173 250.00 | | 256 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 988.00 | 5 646.00 | | 155 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | 3 335.00 | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 48 394.00 | | 79 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 626.00 | 129 482.00 | | 196 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 4 126.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 844.00 | 191 103.00 | | 456 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 486.00 | 364 353.00 | | 713 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 679.00 | 191 103.00 | | 316 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 674.00 | | 1 156 674.00 | 1 156 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 674.00 | | 1 156 674.00 | 1 156 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 946.00 | 9 419.00 | | 29 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 135.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647.00 | -135.00 | | -647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 945.00 | 20 593.00 | | 52 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 793.00 | 857 295.00 | | 1 186 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 401.00 | 786 780.00 | | 1 023 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 391.00 | 70 515.00 | | 163 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 783.00 | | 208 262.00 | 222 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 138.00 | 414 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 138.00 | 396 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 188.00 | | 208 105.00 | 204 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 792.00 | | 158.00 | 8 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 140.00 | 16 028.00 | 15 491.00 | 179 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 337.00 | 16 028.00 | 15 491.00 | 169 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 86.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 642.00 | 79 642.00 | | 79 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 205 880.00 | 205 880.00 | | 205 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 988.00 | 15 823.00 | 65 027.00 | 155 988.00 |
VI Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 009.00 | 224 906.00 | 103.00 | 225 009.00 |
VW T.V.A. | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 844.00 | 316 679.00 | 65 027.00 | 456 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 6 694.00 | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 386.00 | 23 578.00 | | 12 386.00 |
ST Autres comptes | 123 584.00 | 85 539.00 | | 123 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 579.00 | 16 035.00 | | 18 579.00 |
YT Sous‐traitance | 28 788.00 | 11 939.00 | | 28 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 851.00 | 779.00 | | 2 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | 1 238.00 | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 390.00 | 7 932.00 | | 7 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 989.00 | 169 468.00 | | 265 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 088.00 | 46 459.00 | | 72 088.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 187.00 | 137 869.00 | | 186 187.00 |