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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 924.00 | 11 643.00 | 2 281.00 | 13 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 292.00 | 190 894.00 | 17 398.00 | 208 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 462.00 | 44 528.00 | 17 934.00 | 62 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 909.00 | 247 064.00 | 41 845.00 | 288 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BN En cours de production de biens | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 884.00 | 300.00 | 200 584.00 | 200 884.00 |
BZ Autres créances | 59 608.00 | | 59 608.00 | 59 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 219 206.00 | | 219 206.00 | 219 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 689.00 | 300.00 | 708 389.00 | 708 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 598.00 | 247 364.00 | 750 234.00 | 997 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 144 096.00 | | | 144 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 475 309.00 | | | 475 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
EA Autres dettes | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 925.00 | | | 274 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 234.00 | | | 750 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 725.00 | | | 151 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 773 176.00 | | 773 176.00 | 773 176.00 |
FG Production vendue services | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 442.00 | | 774 442.00 | 774 442.00 |
FM Production stockée | | | 25 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 269.00 | | | 814 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 056.00 | | | 813 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 685.00 | | 13 664.00 | 276 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 288 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 090.00 | | 13 664.00 | 257 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 256.00 | 14 808.00 | | 232 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 1 610.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 223.00 | 13 198.00 | | 222 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 918.00 | | 3 618.00 | 3 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 918.00 | | 3 618.00 | 3 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 918.00 | | 3 618.00 | 3 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 117.00 | 261 887.00 | 4 230.00 | 266 117.00 |
VW T.V.A. | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
ST Autres comptes | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 257.00 | | | 48 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 382.00 | | | 48 382.00 |
YT Sous‐traitance | 65 899.00 | | | 65 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 030.00 | | | 136 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 350.00 | | | 329 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |