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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 000.00 | 532 000.00 | 228 000.00 | 760 000.00 |
AP Constructions | 2 742 682.00 | 487 545.00 | 2 255 137.00 | 2 742 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 025.00 | 152 571.00 | 164 454.00 | 317 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 861 821.00 | | 861 821.00 | 861 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 922 281.00 | 1 172 116.00 | 4 750 165.00 | 5 922 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BZ Autres créances | 89 756.00 | | 89 756.00 | 89 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 180.00 | 1 172 116.00 | 4 892 064.00 | 6 064 180.00 |
CU Autres participations | 1 237 746.00 | | 1 237 746.00 | 1 237 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 620.00 | 561 620.00 | | 561 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 775.00 | 798 775.00 | | 798 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
DG Autres réserves | 2 924 838.00 | 2 924 838.00 | | 2 924 838.00 |
DH Report à nouveau | 103 201.00 | 208 968.00 | | 103 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 138.00 | -105 766.00 | | -85 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 491.00 | 4 459 629.00 | | 4 374 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 704.00 | 488 585.00 | | 504 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 384.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 185.00 | 1 572.00 | | 1 185.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 2 015.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 573.00 | 497 558.00 | | 517 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 064.00 | 4 957 188.00 | | 4 892 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 024.00 | 30 200.00 | 110 224.00 | 80 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 024.00 | 30 200.00 | 110 224.00 | 80 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 106.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 3 106.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | -3 106.00 | | 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 140.00 | 164 871.00 | | 178 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 278.00 | 270 638.00 | | 263 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 138.00 | -105 766.00 | | -85 138.00 |