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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 018.00 | 31 109.00 | 909.00 | 32 018.00 |
AP Constructions | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 286.00 | 67 466.00 | 10 820.00 | 78 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 285.00 | 186 907.00 | 221 377.00 | 408 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 511.00 | 286 978.00 | 813 533.00 | 1 100 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 345.00 | | 104 345.00 | 104 345.00 |
BZ Autres créances | 236 580.00 | | 236 580.00 | 236 580.00 |
CF Disponibilités | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 729.00 | | 488 729.00 | 488 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 240.00 | 286 978.00 | 1 302 262.00 | 1 589 240.00 |
CU Autres participations | 578 387.00 | | 578 387.00 | 578 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 743.00 | 310 960.00 | | 92 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 688.00 | 161 783.00 | | 297 688.00 |
DL TOTAL (I) | 391 531.00 | 473 843.00 | | 391 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275.00 | 19 175.00 | | 11 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 711.00 | 593 606.00 | | 602 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728.00 | 79 550.00 | | 70 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 017.00 | 196 892.00 | | 226 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 731.00 | 889 223.00 | | 910 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 262.00 | 1 363 066.00 | | 1 302 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 405.00 | 877 949.00 | | 907 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
FG Production vendue services | 1 673 670.00 | | 1 673 670.00 | 1 673 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 526.00 | | 1 674 526.00 | 1 674 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 296.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 913.00 | 25 501.00 | | 25 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 406.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 129.00 | 406.00 | | 23 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 3 487.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 424.00 | 3 487.00 | | 10 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 705.00 | -3 081.00 | | 12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 961.00 | 48 645.00 | | 59 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 946.00 | 1 764 463.00 | | 1 877 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 258.00 | 1 602 680.00 | | 1 580 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 688.00 | 161 783.00 | | 297 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 526.00 | | 54 294.00 | 1 173 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 309.00 | 1 100 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 309.00 | 488 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 245.00 | | 773.00 | 37 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 855.00 | | 53 521.00 | 555 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 427.00 | | | 580 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 586.00 | 80 007.00 | 124 615.00 | 331 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 291.00 | 818.00 | 6 000.00 | 36 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 295.00 | 79 189.00 | 118 615.00 | 295 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 524.00 | 69 524.00 | | 69 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 104 345.00 | 104 345.00 | | 104 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VC Groupe et associés | 218 428.00 | 218 428.00 | | 218 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 275.00 | 7 948.00 | 3 326.00 | 11 275.00 |
VI Groupe et associés | 602 711.00 | 602 711.00 | | 602 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VP Divers | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 349.00 | 369 309.00 | 2 040.00 | 371 349.00 |
VW T.V.A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 731.00 | 907 405.00 | 3 326.00 | 910 731.00 |