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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 022.00 | 42 892.00 | 2 130.00 | 45 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 335.00 | 49 971.00 | 8 364.00 | 58 335.00 |
BT Marchandises | 312 010.00 | | 312 010.00 | 312 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CF Disponibilités | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 760.00 | | 392 760.00 | 392 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 094.00 | 49 971.00 | 401 123.00 | 451 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 444.00 | -34 935.00 | | -116 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | -81 509.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 12 071.00 | -28 444.00 | | 12 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 198.00 | 27 777.00 | | 21 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 345.00 | 2 333.00 | | 21 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | 50 930.00 | | 96 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 852.00 | 14 960.00 | | 15 852.00 |
EA Autres dettes | 234 477.00 | 131 447.00 | | 234 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 053.00 | 227 447.00 | | 389 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 123.00 | 199 003.00 | | 401 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 153.00 | 227 447.00 | | 370 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | 7 777.00 | | 1 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 706.00 | | 1 629.00 | 56 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 617.00 | | 1 629.00 | 48 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 602.00 | 369.00 | | 49 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 747.00 | 369.00 | | 47 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 477.00 | 234 477.00 | | 234 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 021.00 | 1 122.00 | 18 899.00 | 20 021.00 |
VI Groupe et associés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 332.00 | 48 332.00 | | 48 332.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 053.00 | 370 153.00 | 18 899.00 | 389 053.00 |