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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 294.00 | 45 731.00 | 4 562.00 | 50 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 236.00 | 259 399.00 | 65 837.00 | 325 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 460.00 | 305 130.00 | 186 330.00 | 491 460.00 |
BT Marchandises | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
CF Disponibilités | 679 495.00 | | 679 495.00 | 679 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 854.00 | | 874 854.00 | 874 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 315.00 | 305 130.00 | 1 061 184.00 | 1 366 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 345.00 | | | 246 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 293 816.00 | | | 293 816.00 |
DP Provisions pour risques | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 375.00 | | | 601 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
EA Autres dettes | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 088.00 | | | 736 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 184.00 | | | 1 061 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 713.00 | | | 134 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 248.00 | | 427 248.00 | 427 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 248.00 | | 427 248.00 | 427 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 632.00 | | | 667 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 961.00 | | | 628 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 675.00 | | 45 623.00 | 463 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 82 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 836.00 | 491 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 641.00 | 375 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 858.00 | | 37 314.00 | 355 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 515.00 | | 8 308.00 | 74 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 100.00 | 28 380.00 | 17 349.00 | 294 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 100.00 | 28 380.00 | 17 349.00 | 294 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 414.00 | 80 414.00 | | 80 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 375.00 | | 601 375.00 | 601 375.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 421.00 | 148 421.00 | | 148 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 901.00 | 187 233.00 | 31 668.00 | 218 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 089.00 | 134 714.00 | 601 375.00 | 736 089.00 |