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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 001.00 | 26 439.00 | 23 562.00 | 50 001.00 |
AH Fonds commercial | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 16 752.00 | 1 448.00 | 18 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 207.00 | 43 191.00 | 188 015.00 | 231 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 103.00 | | 259 103.00 | 259 103.00 |
BZ Autres créances | 73 184.00 | | 73 184.00 | 73 184.00 |
CF Disponibilités | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 344 002.00 | | 344 002.00 | 344 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 209.00 | 43 191.00 | 532 017.00 | 575 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 452.00 | 93 715.00 | | 109 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 816.00 | 15 737.00 | | 57 816.00 |
DL TOTAL (I) | 178 267.00 | 120 452.00 | | 178 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 741.00 | 48 734.00 | | 45 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | 99 229.00 | | 162 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 016.00 | 82 649.00 | | 141 016.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | 840.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 750.00 | 231 576.00 | | 353 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 017.00 | 352 028.00 | | 532 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 750.00 | 231 576.00 | | 353 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 741.00 | 48 734.00 | | 45 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 497.00 | | 128 497.00 | 128 497.00 |
FG Production vendue services | 466 659.00 | | 466 659.00 | 466 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 157.00 | | 595 157.00 | 595 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | 4 086.00 | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320.00 | 187 366.00 | | 7 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 320.00 | 187 366.00 | | 7 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 163.00 | 39 074.00 | | 23 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 163.00 | 39 074.00 | | 23 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 843.00 | 148 292.00 | | -15 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 187.00 | 798 096.00 | | 605 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 371.00 | 782 360.00 | | 547 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 816.00 | 15 737.00 | | 57 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 922.00 | | | 248 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 715.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 715.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 715.00 | 231 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 692.00 | | | 212 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 220.00 | 17 971.00 | | 25 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 16 667.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 448.00 | 1 304.00 | | 15 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 613.00 | 162 613.00 | | 162 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 259 103.00 | | | 259 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VP Divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 433.00 | 332 288.00 | 145.00 | 332 433.00 |
VW T.V.A. | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 750.00 | 353 750.00 | | 353 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 898.00 | 9 056.00 | | 7 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 266.00 | 10 142.00 | | 17 266.00 |
ST Autres comptes | 61 935.00 | 49 746.00 | | 61 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 959.00 | 82 792.00 | | 77 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 54 913.00 | 222 365.00 | | 54 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 792.00 | | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 450.00 | 4 413.00 | | 4 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 348.00 | 13 469.00 | | 12 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 537.00 | 105 933.00 | | 79 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 476.00 | 92 776.00 | | 40 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 072.00 | 365 045.00 | | 212 072.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |