| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 2 828 692.00 | | 2 828 692.00 | 2 828 692.00 |
AP Constructions | 402 454.00 | 316 799.00 | 85 655.00 | 402 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 647.00 | 439 675.00 | 95 972.00 | 535 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062 115.00 | 2 746 344.00 | 315 771.00 | 3 062 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 246.00 | | 108 246.00 | 108 246.00 |
AX Avances et acomptes | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 198.00 | | 291 198.00 | 291 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 469.00 | | 101 469.00 | 101 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 373 557.00 | 3 505 219.00 | 3 868 338.00 | 7 373 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BT Marchandises | 1 234 568.00 | | 1 234 568.00 | 1 234 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 539.00 | 1 488.00 | 76 050.00 | 77 539.00 |
BZ Autres créances | 292 369.00 | | 292 369.00 | 292 369.00 |
CF Disponibilités | 394 763.00 | | 394 763.00 | 394 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 557.00 | 1 488.00 | 2 022 069.00 | 2 023 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 397 115.00 | 3 506 707.00 | 5 890 407.00 | 9 397 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 944.00 | | | 2 029 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 527.00 | | | 744 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 471.00 | | | 3 423 471.00 |
DP Provisions pour risques | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 352.00 | | | 156 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 541.00 | | | 500 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 769.00 | | | 39 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 841.00 | | | 1 314 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
EA Autres dettes | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 583.00 | | | 2 310 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 407.00 | | | 5 890 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 076.00 | | | 2 082 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 721 756.00 | | 26 721 756.00 | 26 721 756.00 |
FD Production vendue biens | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
FG Production vendue services | 280 045.00 | | 280 045.00 | 280 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 016 093.00 | | 27 016 093.00 | 27 016 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 089 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 665 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 268 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 176.00 | | | 136 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 176.00 | | | 136 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 349.00 | | | 113 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 824.00 | | | 223 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 268 219.00 | | | 27 268 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 523 692.00 | | | 26 523 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 527.00 | | | 744 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 151 651.00 | | 222 047.00 | 7 151 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | 392 669.00 | 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | | 7 373 557.00 | 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 831 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 149 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 831 092.00 | | | 2 831 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 316.00 | | 219 480.00 | 3 930 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 243.00 | | 2 566.00 | 390 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331 927.00 | 173 292.00 | | 3 331 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 527.00 | 173 292.00 | | 3 329 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 442.00 | 13 000.00 | 38 090.00 | 181 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 442.00 | 13 000.00 | 38 090.00 | 181 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 442.00 | 13 000.00 | 38 090.00 | 181 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | 38 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 955.00 | 32 955.00 | | 32 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 841.00 | 1 314 841.00 | | 1 314 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 001.00 | 418 001.00 | | 418 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 470.00 | | 101 470.00 | 101 470.00 |
UX Autres créances clients | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 447.00 | 140 447.00 | | 140 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 094.00 | 134 303.00 | 225 791.00 | 360 094.00 |
VI Groupe et associés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 991.00 | | | 130 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 369.00 | 292 369.00 | | 292 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 721.00 | 384 251.00 | 101 470.00 | 485 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 868.00 | 2 082 077.00 | 225 791.00 | 2 307 868.00 |