| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 051.00 | 7 315.00 | 7 736.00 | 15 051.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 066.00 | 7 315.00 | 7 751.00 | 15 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
084 Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
110 Total général Actif | 26 370.00 | 7 315.00 | 19 055.00 | 26 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 055.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 777.00 | 3 678.00 | | 2 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 898.00 | 41 927.00 | | 44 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34.00 | 793.00 | | 34.00 |
230 Autres produits | 2 576.00 | 2 937.00 | | 2 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 286.00 | 49 334.00 | | 50 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384.00 | 878.00 | | 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 429.00 | 6 453.00 | | 8 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | -225.00 | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 18 338.00 | 19 071.00 | | 18 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 394.00 | 561.00 | | 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 964.00 | 12 866.00 | | 12 964.00 |
252 Charges sociales | 6 005.00 | 6 183.00 | | 6 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 857.00 | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 808.00 | 46 713.00 | | 48 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 477.00 | 2 622.00 | | 1 477.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 309.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 477.00 | 3 901.00 | | 1 477.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 066.00 | | | 15 066.00 |