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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 714.00 | 35.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 15 822.00 | 15 481.00 | 340.00 | 15 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 419.00 | 35 905.00 | 15 514.00 | 51 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 796.00 | 151 992.00 | 94 804.00 | 246 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 940.00 | 206 093.00 | 511 846.00 | 717 940.00 |
BT Marchandises | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CF Disponibilités | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 626.00 | | 86 626.00 | 86 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 567.00 | 206 093.00 | 598 473.00 | 804 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DL TOTAL (I) | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 127.00 | | | 368 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 546.00 | | | 461 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 473.00 | | | 598 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 442.00 | | | 199 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 742 051.00 | | 742 051.00 | 742 051.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 051.00 | | 743 051.00 | 743 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 468.00 | | | 757 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 542.00 | | | 743 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 560.00 | | | 714 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 659.00 | | | 311 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 131.00 | 35 963.00 | | 170 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 917.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 333.00 | 35 047.00 | | 168 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 922.00 | 84 818.00 | 262 104.00 | 346 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 161.00 | | | 65 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 067.00 | 34 991.00 | 1 076.00 | 36 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 547.00 | 199 443.00 | 262 104.00 | 461 547.00 |