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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 735.00 | | 285 735.00 | 285 735.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 985.00 | 5 014.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 098.00 | 17 030.00 | 1 067.00 | 18 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 873.00 | 30 016.00 | 291 857.00 | 321 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 623.00 | 6 869.00 | 109 754.00 | 116 623.00 |
BZ Autres créances | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
CF Disponibilités | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 131.00 | 6 869.00 | 214 262.00 | 221 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 005.00 | 36 885.00 | 506 119.00 | 543 005.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 887.00 | 257 541.00 | | 264 887.00 |
DH Report à nouveau | | -2 584.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | 9 930.00 | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 273 820.00 | 273 687.00 | | 273 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 533.00 | 131 508.00 | | 96 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 154.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 431.00 | 69 894.00 | | 86 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 324.00 | 48 689.00 | | 49 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 298.00 | 250 247.00 | | 232 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 119.00 | 523 934.00 | | 506 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 873.00 | | | 321 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 761.00 | | 198 481.00 | 6 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | | 21 098.00 | 6 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 735.00 | | | 285 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 760.00 | 5 255.00 | | 24 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 760.00 | 5 255.00 | | 24 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 281.00 | 18 138.00 | 78 143.00 | 96 281.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 339.00 | 90 339.00 | | 90 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 593.00 | 207 593.00 | | 207 593.00 |
VW T.V.A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 298.00 | 154 155.00 | 78 143.00 | 232 298.00 |