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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | 1 126.00 | 192.00 | 1 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 076.00 | | 619 076.00 | 619 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 852.00 | 1 126.00 | 2 664 725.00 | 2 665 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
BZ Autres créances | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 076.00 | 631.00 | 449 445.00 | 450 076.00 |
CF Disponibilités | 783 911.00 | | 783 911.00 | 783 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 615.00 | 631.00 | 1 298 984.00 | 1 299 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 467.00 | 1 758.00 | 3 963 709.00 | 3 965 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 619 076.00 | | | 619 076.00 |
CU Autres participations | 2 045 457.00 | | 2 045 457.00 | 2 045 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 877.00 | 91 877.00 | | 91 877.00 |
DG Autres réserves | 537 346.00 | 543 269.00 | | 537 346.00 |
DH Report à nouveau | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 357.00 | -5 922.00 | | 455 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 247.00 | 3 132 889.00 | | 3 588 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 778.00 | 11.00 | | 181 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 5 244.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 878.00 | 161 515.00 | | 184 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | | 17 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 462.00 | 184 051.00 | | 375 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 709.00 | 3 316 940.00 | | 3 963 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 462.00 | 184 051.00 | | 375 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 778.00 | | 620 075.00 | 2 045 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 665 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 459.00 | | 620 075.00 | 2 044 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928.00 | 199.00 | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928.00 | 199.00 | | 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 632.00 | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 632.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 632.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 767.00 | 181 767.00 | | 181 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 884.00 | 102 884.00 | | 102 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 077.00 | 619 077.00 | | 619 077.00 |
UX Autres créances clients | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 767.00 | | | 181 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 704.00 | 684 704.00 | | 684 704.00 |
VW T.V.A. | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 462.00 | 375 462.00 | | 375 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |