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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 577.00 | 5 352.00 | 28 224.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 094.00 | 10 869.00 | 368 224.00 | 379 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 750.00 | | 103 750.00 | 103 750.00 |
BZ Autres créances | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CF Disponibilités | 739 713.00 | | 739 713.00 | 739 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 855.00 | | 895 855.00 | 895 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 949.00 | 10 869.00 | 1 264 080.00 | 1 274 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 262 954.00 | 385 529.00 | | 262 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 726.00 | -20 576.00 | | 142 726.00 |
DL TOTAL (I) | 438 680.00 | 397 954.00 | | 438 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 690.00 | 89 558.00 | | 58 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 543.00 | 171 135.00 | | 171 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 924.00 | 210 976.00 | | 414 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 202.00 | 57 524.00 | | 73 202.00 |
EA Autres dettes | 107 041.00 | 38 441.00 | | 107 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 400.00 | 567 634.00 | | 825 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 826.00 | 965 321.00 | | 1 261 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 147.00 | 537 333.00 | | 823 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 502.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 266.00 | | 28 828.00 | 350 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 517.00 | | | 345 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | | 28 828.00 | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 266.00 | 604.00 | | 10 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 749.00 | 604.00 | | 4 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 924.00 | 414 924.00 | | 414 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
UX Autres créances clients | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
VB T. V. A. | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 651.00 | 40 242.00 | 18 409.00 | 58 651.00 |
VI Groupe et associés | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 143.00 | 156 143.00 | | 156 143.00 |
VW T.V.A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 400.00 | 806 991.00 | 18 409.00 | 825 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 619.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 986.00 | 10 482.00 | | 11 986.00 |
ST Autres comptes | 121 655.00 | 97 369.00 | | 121 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 339.00 | 30 082.00 | | 27 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 522.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 246.00 | 2 141.00 | | 1 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 764.00 | 155 784.00 | | 193 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 896.00 | 22 032.00 | | 29 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 980.00 | 137 933.00 | | 160 980.00 |